2021-10-17 | 等待21天时间窗口，等待行情变盘契机！

华哥

鸡肋行情，食之无味，弃之可惜！周五指数倒是全线红盘，但个股却有近3000股下跌，上证主要靠50指数的票撑场子，比如中石油、招商银行、隆基股份、中国神华、兆易创新等，而创业板上涨60个点、涨幅近2%，宁德时代一家就贡献了40个点，行情撕裂之严重，可见一斑。题材方面来看，在资金避高就低的情绪推动下，半导体、锂电池等景气赛道在展开修复性反弹，但规模也不大，还是打地鼠的风格，操作体验感并不好。


指数层面，目前不需要有顾虑，三针探底之后，量能也缩到极致，大盘依托半年线支撑反复震荡夯实，3500点一带，多头已经构筑了一道“马奇诺防线”，不敢说固若金汤，但轻易是击不穿的。现在我们要重点考虑的问题是，大盘何时反弹？以何种方式反弹？对此，我们还是之前的观点，等21天时间窗口，等突破变盘的契机！最近几天，行情虽然鸡肋，但不会一直鸡肋下去，站在做生意的角度来讲，现在趁着价格低，多进点货，为即将到来的反弹做准备！


量能来看，最近持续在万亿之下，这也是掣肘个股行情的重要原因，意味着接下来指数即便反弹，也只能是结构性行情，也只能是板块性机会。因此，近几日的低吸布局，方向性的选择才是关键。结合目前消息面、资金面和技术面的多重分析来看，我们而认为科技、军工以及新能源方向，值得重点留意，有望引领新一轮的上涨。


首先，科技方向，侧重关注半导体芯片，芯片指数自从7月底见顶之后，持续调整了两个多月时间，幅度上接近20%，有强烈的技术反弹预期。而且，市场的风格来看，伴随着周期股的降温，资金避高就低的情绪严重，诸如芯片这一类经过持续调整的股票，反而迎来了机会；其次，军工方向，最近印度方面又在边境搞小动作，日本首相岸田文雄向晋国神社供祭品，美加军舰穿越台湾海峡等，挑衅事件接二连三，加强军事国防力量建设，迫在眉睫。同时，军工板块最近也经历过一波调整，且随着三季报密集披露，一些业绩大增公司有望受到资金关注。最后，新能源车方向，9月份汽车销售数据出炉，新能源汽车销量暴涨，环比增长14.7%，同比增长184.4%，远超预期，最近新能源车板块也频繁异动，短期也可重点关注。


股票池：


科技：600703三安光电，光电领域龙头，前瞻布局第三代半导体，大基金加持，背靠半年线支撑。300077国民技术，MCU芯片龙头，营收翻倍，利润翻十倍，波段回踩到位有再度上攻预期；
军工：300775三角防务，航空锻造小巨人，技术回撤20%，依托半年线放量，且出现仙人指路形态。600893航发动力，航空发动机龙头，现在国产航空发动机正在加速导入，这是确定性的机会，且属于寡头垄断；
新能源车：300073当升科技，国内锂电正极材料龙头企业，行情景气度高企，公司成长性确定，目前筹码稳定，只要回踩就是机会。002594比亚迪，国内新能源车龙头，9月份新能源车销量市场中，公司占据半壁尖山，优势地位突出。