A股节后第一天，这几件事必须想清楚

yujia3002

A股开门了对普通人来说，这是个短假，但对股民来说，这是4天的“信息轰炸+情绪拉扯”。每天醒来第一件事，不是看天气，而是下意识点开港股、美股、中概股、A50，看一眼世界有没有变，看一眼账户会不会被“提前结算”。节前A股已经走出了11连阳，情绪、趋势、信心都在一条线上，很多人心里已经默默预期：节后第一天，怎么着也得给个红包吧。港股提前交易，直接送了一个“历史级开门红”元旦当天，港股提前开市，没有任何铺垫，直接起飞。
恒生指数单日大涨 2.76%，恒生科技指数 +4%，这是恒生指数2009年以来最大的开年首日涨幅。
与此同时，中概股在美股市场同步狂飙，纳斯达克中国金龙指数收涨 4.38%，离岸人民币、富时A50期指全线走强。
总结假期行情：中 国资产，是全球表现最亮眼的那一拨。
在这种背景下，你让A股节后不高开，反而显得有点“不合群”。所以从概率上讲，明天高开几乎是共识。
但问题也正是在这里——共识，往往意味着分歧即将到来。
本来一切顺风，偏偏有人扔了一头“灰犀牛”
如果假期只停留在港股和中概股大涨这一层，那明天市场的情绪会高度一致，甚至有点“无脑乐观”。
可偏偏，假期中段，懂王又搞事情了。
美国突然宣布：
委内瑞拉总统马杜罗及其夫人被抓捕，并已被带离本国。
而且不是外交施压，不是制裁升级，而是——美军三角洲特种部队直接执行。
消息一出，全球炸锅。很多人第一反应不是站队，也不是讨论是非，而是下意识冒出一句话：“不会最后又是我们买单吧？”
铭哥的判断很明确：不用慌，但必须降预期，我直接给结论，避免大家胡思乱想：这件事，不会对A股形成系统性冲击，更不至于让我们替别人兜底。但它一定会影响短期情绪与风险偏好。尤其要放在一个非常关键的背景下看——A股节前已经11连阳。
如果明天继续涨，那就是12连阳。
连阳不是不可以，但你要清楚一点：
连阳越多，获利盘越厚，兑现压力就越大。
所以，明天我对市场的整体判断是：
高开，大概率
直接单边上攻，难度不小
冲高后震荡、分化、回踩，都很合理
新年第一天，拿红包可以期待，但别指望一步登天。
板块主线没变，科技依然是核心
不管短期怎么波动，有一点我说得非常笃定：2026年，A股的核心主线，依然是科技。
但科技不是一个点，而是一整条链。真正决定你能不能赚钱的，不是“方向对不对”，而是——你站在链条的哪一段，用什么节奏去参与。
节后重点关注的方向，依然集中在这里从确定性和弹性综合来看，下周依然要重点盯住：
芯片半导体
AI应用
商业航天
人形机器人
反内卷相关赛道
消费中的结构性补涨
但我必须提醒一句：方向正确，不等于现在随便买都安全。
已经被情绪推到高位的，先冷静一点节前最火的是什么？
很简单：
贵金属
商业航天
人形机器人
这些方向我从来没否定过逻辑，但我一直强调一句话：逻辑在，不代表位置合适。
节后如果继续被情绪推着往上冲，很容易就变成——前期资金的兑现工具。
一、开年王炸：懂王直接“抓人”
这条消息，毫无疑问是假期里最重磅、最具冲击力的一条。
一个主权国家的总统，在本国境内，被外国军队直接带走。这件事，已经不只是地缘政治，而是赤裸裸的实力展示。
这件事至少说明了三点
第一，美国并没有很多人想象中的那么虚弱。
能在短时间内完成情报锁定、执行、撤离，本身就说明——
底子还在。
第二，战争形态已经彻底改变。这不是坦克对坦克，而是信息战、科技战、情报战的综合体现。
第三，大国博弈，没有国防和科技，连安全感都没有。你连被尊重的资格都谈不上。
对A股的实际影响，冷静拆解从实操角度看，这件事对A股的影响主要体现在三层：
第一层，情绪扰动；
第二层，局部板块波动；
第三层，长期逻辑强化。
短期偏空的方向
油气
跨境支付
在委内瑞拉有直接业务的公司
短期偏多的方向
军工
商业航天
黄金
有色金属（锂、钴等）
情绪利好，不等于适合买点。
商业航天、有色、贵金属，短期涨幅已经很可观了，追高的性价比并不高。
真正该重视的，是被反复验证的长期方向
这件事再次强化了几个老逻辑：
自主可控
能源安全
国防科技
这些方向，不是一波行情，而是未来几年反复演绎的主线。
A股真正能反复给机会的，也在这里。
二、港股与中概股狂飙，但别被情绪带着跑
假期里，中国资产确实走得非常漂亮。
但我必须提醒一句老话：
港股大涨，不等于A股一定复制。
历史上多次出现：
港股节假日猛涨 → A股高开 → 冲高回落。
所以，明天的正确心态是：
接受高开，但别急着追。
三、宇树科技辟谣，人形机器人暂时稳住
假期里，人形机器人板块最大的扰动，就是宇树科技的传闻。
现在官方已经明确辟谣：
不存在所谓“绿色通道被叫停”。
这对板块情绪来说，是一次明显的缓释。
但人形机器人的核心问题，从来不是故事
而是——
产业落地节奏。
目前阶段，人形机器人更多还是展示和概念层面，
真正走向C端、走向规模化，还需要时间。
但我依然坚持那句话：
这是星辰大海，只是路还长。
四、半导体，很可能是节后科技线的先锋
如果非要在科技里选一个最有可能率先发力的方向，
我会选——
半导体。
而且理由非常硬。
第一，百度分拆昆仑芯
直接点燃芯片情绪，港美股同步大涨。
第二，国家大基金加仓中芯国际
持股比例翻倍，这不是表态，是行动。
第三，新年贺词首次明确“芯片新突破”
这句话，分量极重。
叠加美股芯片周期共振，
A股最值得关注的，依然是国产替代核心环节。
五、消费数据一般，但结构性机会还在
元旦消费整体不算爆，但也不算差。
真正有韧性的，是：
旅游
冰雪
免税
服务型消费
春节前，这条线还有反复空间。
新年第一天，大家都希望红。这个愿望没错。
但我想提醒一句：2026年，很可能是一个高波动年份。所以策略上，一定要记住四个字：攻守平衡。
慢一点，稳一点，红包会有的，路也会走得更远。