满仓回血！能源新基建是最新方向！

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大盘



昨天边吃面边加仓光伏，今天满仓回血了！9月开门黑！边吃面边加仓的一天！并且把昨天加仓的全部高位T出去了，操作还算不错。



今天两市成交1.4万亿，量能没问题，北上资金全天净流入51亿。今天光伏、锂电、化工、有色、大基建纷纷拉高反弹，也是在昨晚复盘的预期内，加上风能补涨和证券表现，市场氛围算不错。



板块复盘



1、基建这里重点关注一些叠加热门题材的个股，特别是央企背景的，部分企业会在这一轮新能源基建中迎来价值重估。比如今天涨停的中国电建，叠加清洁能源建设，还有叠加阿富汗援建和矿产资源的中国中冶等，龙头是中国交建，可以持续关注这个方向。



2、新型电力板块和风电板块今天全线爆发，导火索是国内正在规划风电光伏大基地项目，预计整体总量400GW，预计风电光伏各占一半的规模，还有少量光热项目。我重点关注的个股今天几乎全部涨停，运达股份、新强联、金雷股份、广大特材、明阳智能、天顺风能。可以持续跟踪，风电目前估值还不算高。



这里提别说下智能电网板块，电力行业对于国家双碳目标的达成，意义重大。智能电网投资重点在用电、配电、变电及通信环节，主要对各类一次设备（包含特高压及柔性输电设备）、二次设备（各环节自动化设备及系统）、信息化设备及工程等有较大需求。其中二次设备供应商主要有国电南瑞（特高压龙头）、许继电气、国电南自、科陆电子等；一次设备供应商如平高电气、特变电工等。题材股就看太阳能和节能风电、华能国际等。



3、昨天光伏大幅调整后，我说过逻辑、景气度都没变，默默加仓到满仓，卖方机构立即召开电话会议，可见赛道有多热，今天没有一个涨停都不好意思聊天。提示的光伏建筑一体化（短时间内终端能够放量+河南启动屋顶光伏建设项目）、硅料、辅材、设备、玻璃（供不应求）、特高压等个股几乎集体涨停。BIPV值得继续关注，产业俩个股会群内分享！

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中国正在进行一场能源革命，继续重点关注光伏、风电、特高压、基建、储能、电力电网等板块。




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4、锂电这里碳酸锂价格继续上涨，西藏矿业继续yyds,融捷股份、天华超净、盛新锂能等也继续新高；昨天开的新仓隔膜老二星源材质也表现不错，长线标的磷酸铁锂的德方纳米、富临精工（目前最强方向之一），电解液和溶剂的天赐材料、永太科技、新化股份等，电机方向的金杯电工、卧龙电驱、长城科技等，铜箔的诺德股份、嘉元科技等都表现不错。另外整车的广汽集团、福田汽车等趋势也很好。

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5、周期股板块今天反包最强、规模最大的就是磷化工，几乎集体涨停，已经成为周期板块里的龙头。云天化、湖北宜化、云图控股、川金诺、川恒股份、川发龙蟒、宏达股份、司尔特等。



涨价逻辑最强的是PVDF,所以个股的联创股份、巨化股份等也一直跌不下去。



另外比较关注的就是稀土，继续看好包钢股份、北方稀土等。铝继续看怡球资源、神火、云铝、索通发展、中国铝业等。石墨电极看方大炭素。纯碱（玻璃上游原材料）远兴能源、三友化工、山东海化等。有机硅价格也继续上涨4%，低估的新安股份也反包大涨。



光伏上游的EVA个股东方盛虹、联泓新科继续看好。



不过资源股这里还是要谨慎一点，我今天除了包钢股份其他已经做了清仓，目前是主升浪的后半段了，波动会很大，还在的朋友密切关注价格的走势。



6、军工这里新增一个看好的股，派克新材，高毅资产重仓股。环保股关注嘉澳环保。



7、券商，今晚出了一个消息，深化新三板改革，设立北京证券交易所，说明国家越来越重视股市，期待接下来的行情！最近走强的券商和创投板块估计是有人提前知道了，中信证券也放量突破了年线的位置，有低吸机会可以尝试券商，追高打板就不去了。暗线是专精特新，今天维宏股份、四方达都是20cm涨停，继续关注。



最近很多人加我称我为老师，让我很尴尬，我只是提供复盘方法和思路，感谢大家的支持和认可，我们所有人都是市场的学生，敬畏市场，持续学习吧。

zyl70825

追高打板就不去了。