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继续新高,光伏+周期全面爆发,涨价题材最强!

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发表于 2021-8-26 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 yujia3002 于 2021-8-26 00:08 编辑

大盘

今日A股三大指数今日集体小幅收涨,日K线齐收三连阳,大盘3500点已经完全修复。两市成交额达到1.31万亿元,行业板块多数收涨,北向资金今日净买入34.19亿元。

昨晚说过了宏观政策上短期风险解除,目前经济压力很大,货币依然宽松,不排除下半年继续降准,系统性风险应该没有,依然“轻指数,重个股”,早盘我也跟随交易开了几个短线新仓。

不过接下来还是建议大家谨慎一点,至少等一次像样的回踩再考虑加仓,否则继续持股待涨就行。短期市场压力位在3560-3580区间,因此如果后边几天没有回踩,而是继续上攻反弹,一旦反弹到压力位,那就直接大幅减仓撤退。
市场的主线依旧是先进制造。光伏今天全线大涨,个股批量涨停。涨价题材短线最强,今年是周期股的大年,涨价是最强的催化剂。

市场重要信息:
1、宁德时代披露财报 ,高瓴资本减持 宁德时代,持股比例从 2.27% 减持到 1.92%。

2、迈瑞医疗公告,拟回购10亿元,全部用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购价格不超过400元/股。迈瑞医疗近期无厘头的杀跌,源自传言迈瑞中报业绩暴雷,这份业绩符合预期,现价对应今年动态PE48倍、明年39倍,不算便宜、但也没有贵的离谱,稳健持续成长的行业龙头理应享有溢价。

3、工信部正在推动钠离子电池全面商业化 。钠离子电池的出现基本上有两个因素主导,一个是需求,一个就是成本。如果一旦释放出来,会满足部分新能源汽车的需求。

重点板块复盘:
1、光伏

光伏无疑是今天最热的主流题材,今天光伏板块大爆发,包括晶澳科技、福莱特等超过30个个股涨停,通威股份新高,金博股份20CM,金辰股份新高,除了传统的三剑客,短线最火的爱康科技、趋势最强的特变电工、正泰电器、东方盛虹、捷佳伟创,日内最强涨停板中国中冶。分享的京山轻机也收获3个涨停板,高测股份、奥特维等也新高。

光伏产业,最大的利好就是业绩超预期,市场原本担忧上半年硅料涨价对硅料这条线的业绩压制。但晶澳科技、天合光能的超预期中报给了光伏产业更多的信心,大幅缓解了市场对硅料涨价侵蚀利润的担忧,所以在昨天整个板块股价强势之后,今天再度走强。

对于当前持仓光伏的小伙伴,我觉得重点是看持仓的产业链地位和配置的均衡性。
当前的赚钱能力排序,硅料龙头 > 部分辅材 > 一体化的组件企业 > 纯电池片和组件企业。(辅材里竞争格局和景气度比较好的是胶膜、逆变器。)

随着下半年的越来越近,光伏抢装潮开始摩拳擦掌,很多企业已经早早的排上订单,这对整个行业也是有一定刺激。

所以,不要去猜测顶部,要看景气度,景气度持续下,趋势来了跟着趋势走就可以了。而且一旦一个趋势出来后,到顶部没落是有一些迹象的,是有机会撤离的,并且前面的盈利空间有足够的安全垫。

今天有的帝科股份和隆华科技也在继20CM涨停后继续大涨吃肉,这里分享下逻辑。



整个光伏电池片的制造成本里面,硅片的占比是最高的,以光伏目前的发电成本条件下,在面临上游价格上涨的周期时,硅片、电池片、组件端的利润将会被严重侵蚀。所以,怎样去降低光伏的发电成本是未来行业发展的主要问题。
光伏发电经济性提升主要体现在降本和提效两方面,提效是最有效的手段。其中电池组件提高转化率对于整个光伏行业降本增效至关重要,而目前光伏电池片有三个技术路线:PERC,TOPCon,HJT,这三个技术路线里面,HJT电池的理论转化效率是最高的,但是由于一些技术原因,HJT电池现在的制造成本比较高,所以还有没有大规模普及。等后面技术进步之后,成本出现大幅降低,这种技术就会成为光伏的主流技术。

可以说HJT 电池的降本问题成为其大规模产业化前的最大障碍。而HJT 投资成本高,主要源于——低温银浆:这种材料占到了整个HJT电池成本的25%。而目前A股市场上面只有两家做低温银浆的公司,帝科股份(市占率23%)和苏州固得(市占率10%)。靶材:而靶材就需用到金属铟。除开上游的生产铟的公司之外,隆华科技就是做靶材的。
设备成本:迈为股份、金辰股份、捷佳伟创等。
2、白酒

昨晚提到了资金抄底白酒信号明显,,大家可以持续跟踪白酒业绩与产业数据。,今天延续修复。

这里主要有几个原因。

第一,在水井坊中报暴雷导致白酒大跌之后,迎驾贡酒中报超预期,而且二季度往往是白酒的淡季,再加上消费端的低迷,这个业绩一出基本上扫清了上面的这些低预期。

第二,白酒经过前面的大幅非理性杀估值,且白酒目前看2022年的估值到了30-35倍附近,已经开始具备投资价值。因为白酒大赛道还在,成长的确定性还是相当高的,只不过是快慢的问题。

第三,进入8月份以来,白酒企业开始了提价动作,随着中秋的临近,白酒企业的销量回暖预期还是比较高的。而且下半年也是白酒的旺季,在上半年业绩不错下,下半年会更加提升全年的业绩预期。

今天也提示了不会选个股的直接买入酒ETF。

3、周期

有色:这周连续强调几天有色的机会了,特别重点强调有色的小金属,不要以为行情接近尾声,还有很大的上升空间。

有色金属这波的逻辑主要还是光伏、锂电等新能源行业的上游。比如昨天分享的HJT电池,要用到一种小金属——铟,所以这几天生产金属铟的公司股价大涨,像今天的株冶集团、锌业股份都是。

1)铝:怡球资源、中国铝业、云铝股份。不过单纯的看期货炒铜铝的时代早已过去,叠加新能源、稀土的才是当前热点。

2)有机硅:有机硅再次涨价,引爆行情,主板核心合盛硅业,创业板核心东岳硅材、硅宝科技,低估的新安股份是上周最低点提示进场,今天再次涨停,这一波涨幅也非常大。我今天也已经全部离场。

3)石墨电极:西藏城投、道氏技术、方大炭素


4)稀土:广晟有色、五矿稀土、北方稀土、盛和资源

结论就是今天市场上火热的一篇研报:决战元素周期表(按照元素周期表,挨个炒作),最后硅、锂、钴、铝、镍、稀土各种元素大团圆,本质上是材料科学的进步。

化工:
1)磷化工:湖北宜化、兴发集团、云天化、司尔特
2)氟化工:持有并提示的巨化股份涨停,多氟多

3)纯碱:三友化工(低位提示)、山东海化、远兴能源


4)EVA:东方盛虹、联泓新科

玻璃:旗滨集团(地位提示)、福莱特、南玻A

4、新能源产业链

上游材料与资源业绩超预期是预期之中的事。没有异常放量巨阴之前都不会到顶,震荡就是低吸机会。最强分支盐湖提锂,收盘后又收到利好:


盐湖三兄弟西藏矿业、西藏城投、西藏珠峰,总龙头盐湖股份,但锂矿板块高潮容易坑人,我已经全部离场了。

5、芯片今天调整幅度比较大,估计是受到台积电涨价传闻的影响。有媒体表示台积电计划明年继续涨价20%的幅度。设备股华峰测控出业绩后20CM涨停。

6、军工今天继续调整,也比较正常。部分标的跌幅较大,目前日线有点顶背离迹象,但是指标没有死叉,如果明天收阴,短期军工调整概率就较大了。

7、医药:昨晚提到的医药个股,继续惠泰医疗、奕瑞科技、爱博医疗、健凯科技、CXO等。

感悟:行情良性轮动,切莫冲动追高。正确的事情反复做,收益才能实现复利增长。

注意:最近开始出现一些新题材,新名词,一出来,直接高潮。但随着这种题材多来几个,会越来越弱。接力上,要谨慎一些,没有先手最好别碰。控制回撤永远最为重要。有些没有太多信心和了解的题材,错过也就错过,不纠缠。

明日策略:减仓

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