2021-07-08 | 轻蓝筹，重成长！

华哥

最近两天的行情有点反人性，昨天两办严查配资、严打资本市场违法犯罪，按理说属于利空，结果指数低开高走，而今天国常会预告降准，明显又属于利好，结果指数高开低走，主力不讲武德，行情不按套路出牌，到底怎么回事？其实也很简单，这就是震荡市，指数涨涨跌跌，起起伏伏，所以我们为什么一再强调震荡市场要有逆向思维，要有反人性的思考，涨的时候不要激动，跌的时候不要恐慌，平常心很重要。


昨天国常会预告降准，尽管市场没有走出预期表现，也不用着急，这种宏观上的调控，随着后期降准落地，随着时间推移，深层次的利好影响会慢慢体现出来。而且，按照管理层的调控惯例，一般降准之后，很大概率还有降息的空间，意味市场的无风险利率将持续下降，从中长线来看，将有利于拔高A股的估值。有人可能会问，降准、降息，是否会和当前稳健的货币政策相冲突？其实这是不影响的，因为现在搞的利率报价机制改革，利率从中长期来看本来也是要下降的。而且，这里所谓的降准、降息，大概率也是定向的，符合“精准导向”的政策基调！


个股来看，今天砸盘的主要还是权重股，其中又以银行砸得最凶，招商银行跌6%，宁波银行、平安银行跌5%。此外，保险也是难兄难弟，最近也在持续走低，中国平安都跌成狗了，今天又是新低。还有白酒里面的五粮液，家电里面的格力、美的，工程机械里面的三一重工等，最近都走得相当弱，多数都创新低，尤其是三一重工，已经跌成二一重工。所以那句话说得很好，骑白马的不一定都是王子，而有可能是唐僧。再然后，今天煤炭等二线周期蓝筹也跌得多，这倒是预料中，之前工信部明确定调，7月份煤炭价格不仅要跌 ，而且要大跌。最后，医美板块，一个月前和现在对比，就是化了妆和卸了妆的区别。


市场的机会，还在在成长股上面，尤其是这三条主线：第一、以锂电池为主导的新能源汽车产业链；第二、以芯片、光刻机、OLED为代表的大科技主线；第三、以大飞机、无人机、卫星导航为代表的国防军工主线。按照目前主力资金调仓的动向来看，这种轻蓝筹、重成长的风格还会延续一段时间，包括今天市场成交了近1.2万亿，主力资金调仓换股的动作很明显，就是减持蓝筹，增持成长，所以在这种音乐停止之前，我们可以继续与成长股起舞，直到音乐停下来，我们再离场观望，再寻找新的方向！


科技、军工股票池：


003043华亚智能、003031中瓷电子、300699光威复材、300777中简科技

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谢华哥解盘。

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