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大盘重返3700,周五最高摸至3722,距离2月高点只差不到10个点,创新高仅一步之遥。不过,周五指数上涨的背后,市场分歧也愈加严重,盘面近3000股下跌,尽管券商、银行在拉指数,但很多人还是有畏高情绪,因此要有反恐防震的心理准备。指数趋势看涨,毋庸置疑,现在唯一的瑕疵是斜率过于陡峭,警惕修正斜率。而且,这一波上涨是沪强深弱,指数内部分歧很大,走势不太协调,操作层面,继续顺势而为,同时以5日均线做保护。
上周四提示煤炭、钢铁的风险,周五这两个板块都是大跌,期货市场也出现高位大阴线,要继续规避风险,煤炭指数逼近2007年的超级牛市高点,钢铁指数超过2015年疯牛行情高点,一旦见顶,可能就是历史大顶,现在去追高,或许有短暂的结构性机会,但这种行为无疑是“卖白菜的利润,卖白粉的风险”,自己多掂量掂量。
9月份的行情风格,总体上倾向于轮动,你方唱罢,我方登场,主力资金在几条热门赛道中做切换炒作。没有核心资产的时代,只有时代的核心资产,风往哪里吹,钱往哪里跑,随机应变,因势利导,才是这种行情的生存法则。接下来关注的方向,可以把握三条线路:
首先,半导体芯片,芯片继续涨价,但芯片股的走势则持续萎靡,指数调整1个多月,调整幅度近20%,出现明显背离。但是,周五市场风格高低切换,半导体拉出中阳线,脱离底部,短线机会再次明朗。而且,芯片本身属于长期的优质赛道,最近几年每一波调整下来都是机会,这一点可以参考美国股市,长达十几年的牛市,本质上还是科技牛。
其次,新能源,双碳背景下的能源革命,这是雪厚坡长的全球性大风口,特别是新能源车,除了房地产之外最大的支柱产业,科技加消费,攻击性加防御性。最近很多的题材炒作,比如元素周期表的炒作,锂、钴、锰、钠、镁、锆、氟以及稀土永磁等,落脚点还是新能源车!因此,新能源车这条线要继续深耕,要牵住牛鼻子!
最后,券商板块,渣男浪子回头,目前在酝酿中线行情,如果想短线暴富,可能性很小,但如果中长线持股,等这波行情走完,拿个券商ETF,还是有机会赚20%-30%!
股票池:
002436兴森科技:国内最大专业印制电路板样板生产商,8月份股东减少3万人,缩量调整下来,目前在60日均线企稳;
300101振芯科技:围绕北斗导航的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务,中报利润大增586%,机构扎堆,趋势票,缩量回踩是机会;
002214大立科技:是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一,涨停之后三连阳,典型的喜鹊闹梅;
300077国民技术:国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品的高新技术企业,之前芯片的领涨龙头,阶段调整之后,有二次上攻预期;
300053欧比特:航空航天领域高可靠嵌入式SOC芯片及系统集成的骨干企业之一,军工+芯片,依托年线支撑震荡,一旦企稳,有望走出拐点机会;
300123亚光科技:国内领先的军工电子、微波雷达、智能船艇系统解决方案提供商,筑底成功,放量上攻后缩量回踩,短期有望重拾升势。
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