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外盘普跌,电信抽血,白酒强监管,互联网反垄断,以及医药、医疗器械集采,多重利空叠加,导致周五指数再度下跌,尤其是白酒和医药,权重大、杀跌猛,板块指数跌了6%-7%,指数不跌都难!所以,周五盘后有一个段子,“医药配白酒,唢呐吹一宿”!
不过,周五盘面也有一个积极的信号,即指数并非毫无抵抗的下跌,临近尾盘,得益于券商护盘以及盐湖提锂等板块的拉抬,指数出现翘尾走势,收了一根带长下影的阴线,也称之为打桩线,有强烈的止跌意味。因此,指数层面依旧不悲观,技术性回踩,非趋势性下跌,指数波动风格可参考3-5月份的走势,低点不断抬高的阶梯状上行。
另外,现在行情始终是结构性的,风险和机会之间的界限泾渭分明,新老时代的交替,传统经济和新兴经济的更迭,无论是白酒、医药、地产等传统板块的风险,亦或是芯片、军工、新能源等核心赛道的机会,都是比较集中的,容易规避,也容易捕捉!换句话讲,结构性市场中,只要确认指数没有系统性风险,轻指数、重个股,才是正道。
关注方向,继前两周传统股短暂表现之后,最近资金又在回流成长股,包括芯片、新能源以及军工股,芯片上周我们就说过,连调几周之后有修复反弹的需要,新能源因为产业链很长、资金介入很深,现也在内部做细分赛道的轮动,军工则是我们老生常谈的一个主题,也是最为看重的一个方向,同样是攻防兼备的板块,后续仍是关注的重中之重!
相关标的:300775三角防务,军工锻件细分龙头,营收、利润双增长,上行加速过程中;300474景嘉微,军用GPU龙头,军民融合受益标的,大基金加持,上行通道,回踩60日均线;600399抚顺特钢,军用特征钢摇篮,并拥有中国首批认定的国家级技术中心,中报利润翻倍;688122西部超导:国内超导领域龙头,航空用钛合金材料的主要研发生产基地,新高标的,新高之后还有新高。
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