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2021-08-10 | 管它东西南北风,一门心思撸军工!

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发表于 2021-8-10 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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市场延续跷跷板效应,拉指数的还传统蓝筹,白酒指数大涨近7%,贵州茅台涨了6%,指数全天上涨35个点,茅台就贡献了10个点。另外,券商、银行、保险也在助攻,共同推动指数重返3500点。另外,今天成长股里面也有亮点,我们持续一个多月咬住不放的军工股,今天掀起了涨停潮,在传统白马和新兴科技存在转换之争的背景下,成功穿越了混沌期。


资本嘛,永远都是逐利的,在锂电、芯片相继降温之后,肯定会寻求新的突破口,我们近期反复在讲,军工的景气度不弱于芯片,仅次于新能源,要完成百年建军的奋斗目标,练兵备战、装备升级势在必行,军工已经进入3-5年甚至5-7年的景气周期。更关键的是,军工相较于芯片和锂电的估值更合理,位置也低很多,这个时候比价优势就非常重要,机构买票最关注的就是性价比。另外,从国防军工的指数来看,之前一直是平缓走高,最近斜率开始变得陡峭,有加速上攻的嫌疑,因此我们不妨大胆预判、小心求证,国防军工接下来将进入主升浪行情,将接力锂电、芯片成为新的风口。


最近关于传统白马和新兴科技的转换之争,我们的观点还是非常明确的,我们认为核心赛道仍然属于良性回调,胡吃海喝的都没有希望,如果用足球比赛来形容,那就是主力队员(成长股)下场休息,替补队员(蓝筹股)上来踢几分钟,要区别主次,不要被表象迷惑,不要被轻易带到沟里面去。这几天主力资金暂时性的避高就低,选择蓝筹股过渡一下,但大家去看板块成交额,锂电2800亿,军工1800亿,光伏1800亿,新能源车1800亿,芯片1700亿,高景气赛道仍然是风口,拉回来仍然有机会。


今天盐湖股份也是关注焦点,时隔一年半恢复上市,乌鸡变凤凰,今天成为市场最大的“吞金兽”,单日成交300个亿,正好应了那句话“一人得道,鸡犬升天”,盐湖股份大涨3倍,其他锂电池全部跳水“升天”。就短期而言,锂电的赛道确实有些拥堵,资金畏高情绪依旧很重,可适当规避。但同时,也必须承认,锂电池基本景气度还是在线的,锂电池目前应该是一个短空长多的走势,调整下来待有企稳迹象,可以再次介入。


指数层面,问题不大,因为权重股强势拉升,今天上涨力度稍微有点超预期,但也是好事情,指数脱离底部,有利于增加大家的持股信心,只要大方向是看涨,不用过分纠结上涨过程。而且,现在个股和指数的关联度在下降,更多的时候是“轻指数,重机构”,管它东西南北风,一门心思撸军工!

发表于 2021-8-11 08:10 | 显示全部楼层
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发表于 2021-8-11 10:34 | 显示全部楼层
谢华哥解盘
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