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2021-08-01 | 深耕核心赛道,注意高低切换!

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发表于 2021-8-1 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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周四大涨之后,我们提醒大家,指数拉升用力过猛,警惕冲高回落,个股普涨有些极端,警惕回归分化。周五的市场来看,这两个观点都得到了验证,几大指数均小幅调整,个股上涨家数降至2000多家。对于大盘,笔者短期有三个判断:第一、3312的阶段性低点已经确认,不用恐慌,不用杀跌;第二、反弹不会一蹴而,刚出了ICU,不可能马上去KTV,指数急跌之后有反弹,反弹之后会磨底,初步判断短期应该在3370上下50点做震荡;第三,个股行情来看,短期还是结构性行情为主,涨跌参半,才是常态。


最近的个股行情在往极端发展,涨的时候一口气涨到头,跌的时候一口气跌到底,半导体芯片、新能源车、稀土永磁、锂电池、光伏等,没有最高,只有更高,目前依旧没有停止上涨的脚步,而另一边,白酒、券商、保险、地产、酒店、旅游等,则跌跌不休,深不见底。因此,今年股民的贫富差距也很大,买到高景气、高成长的核心赛道的股票,就像生活在欧洲,而抱残守缺持有传统股的朋友,则就像在非洲,这也是我们一直反复提示大家要远离白酒、地产股的原因之所在。


今年的行情风格,一直是围绕新旧两股势力的角逐博弈展开的,目前来看,新势力以压倒性的优势取得完胜。所以,今年的整个操作,选择是远远大于努力的,方向对了,事半功倍,方向错了,努力白费。传统股的时代已经成为过去式,喝酒误事、炒房误国,如果你继续沉迷其中,注定错过新时代的财富列车,因为时代要淘汰你的时候,连再见都懒得跟你说!我们上周就讲过,现在的基本国策已做重大调整,轻服务,重制造,这是谁都无法阻挡的大趋势。


包括最近的量能也很有深意,无论涨跌,都是高水准的量能(万亿以上),这种高水准的量能背后,也反映出了当前市场风格变化:第一,有源源不断的增量资金进来,但增量资金都在往核心赛道扎堆抱团,市场没有普涨,而是结构性的大涨;第二,场内的存量资金,也在大规模的调仓换股,或者说在此消彼长的折磨中被迫换股、腾笼换鸟,包括顶流基金经理“坤坤”,最近也不好喝酒了,退出了茅台十大股东。


因此,我们的操作,也必须顺应潮流,必须跟着政策走,不要去当非主流,继续围绕高景气赛道深耕,继续锁定科技、军工、新能源三大主线,然后在主线下方做细分赛道的布局,比芯片、5G、光刻胶、光伏、风电、稀土永磁、锂电池、充电桩等。同时注意一点,最近核心赛道内部也有高低切换的迹象,因此操作上不追高,尽量寻找一些低位补涨的品种。另外,最近还兴起了一个储能概念,算是新能源产业的一种延伸,解决的是可再生能源具有间歇性特点的这一问题,最近风口刚刚爆发,资金参与热情很高,也可以适当关注。


1、5G:300502新易盛(领先的光模块解决方案与服务提供商,营收利润双增长,多头趋势)、000063中心通讯(A股市场的通信龙头企业)


2、半导体:003026中晶科技(半导体硅材料企业,业绩增长,回踩半年线支撑)、603005晶方科技(全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商)


3、储能:300068南都电源(2011年就进入储能行业,先发优势,业绩兑现期)、002121科陆电子( 国内锂电池储能市场占有率第一)


发表于 2021-8-2 08:40 | 显示全部楼层
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