2021-05-10 | 主力战略调仓，顺周期王者归来！

华哥

指数波澜不惊，个股精彩纷呈，今天涨停板接近130家，顺周期王者归来掀起涨停潮，看来周末4000多人参加的电话会议起作用了。今天唯一美中不足的是，量能依旧没有放大，说明还是存量博弈，场内资金在进行乾坤大挪移，典型的调仓行情，按下葫芦弹起瓢。


因此，5月的是市场，最核心的逻辑应该就是四个字“高低切换”，警惕高位高估值的风险，把握低位低估值的机会！


所谓“高位高估值”，主要涉及到几个方向，第一，以芯片为代表的科技股，最近出了利空，美日欲在半导体领域打造摆脱中国的供应链体系，短期或有一定的情绪杀伤；第二，新冠疫苗概念股，美国计划放弃知识产权专利，欧洲又不同意，最后谁会做出妥协暂不知道，至少存在分歧，不去追高；第三，高位抱团的白马股，目前仍处于调整的阶段，加之主力调仓周期股，对白马或构成打压，短期也可暂时观望！


接下来再说“低位低估值”，主要包括钢铁、煤炭、有色、化工、石油等周期股，逻辑如下：全球性的放水，钱多了之后，大宗商品价格全面暴涨。加上全球经济复苏，推动需求回暖，部分产品供不应求。再从国内来看，史上最严的环保督察，大量落后产能被淘汰，进一步影响了供给。短期消息来看，中澳战略经济对话机制无限期停止，钢铁行业产能置换新规，导致铁矿石价格大涨......


因此，这一轮周期股的上涨，有可能成为5月最大的投资风口，甚至演变成超级周期，大家引起高度重视！俗话说“众人拾柴火焰高”，券商都在推，散户也都在跟，即便为了确保万无一失，太高的标的不去追，但一些低位的品种还是可以关注补涨预期！最后，简单说一下数字货币，支付宝已经上线数字货币模块，数字货币全面应用的脚步越来越近，加之主力资金深度介入，板块指数也有突破迹象，短期也可适当关注！

黑镰刀

谢谢华哥

chengcheng

谢华哥解盘。