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昨天A股躺枪杀了一根中阴线,这明显有反应过激、有错杀的嫌疑,冷静下来之后,你会发现海外疫情第N次爆发跟我们真没有太大关系,我们面对疫情严防死守成效有目共睹,因此今天市场展开反弹在情理之中。而且昨天我们也分析到,最近行情有个特点,每一次上涨股票数量跌破1000家之后就会快速展开反弹,情绪冰点之后就是拐点。这个特点也从侧面反映了主流资金的一种心态,都知道上涨趋势没变,因此每一次杀跌,机构都在大肆收捡筹码。所以,我们还是要保持看多做多的战略定力,切忌不要去当枪头草,两边倒。
大盘从7月初这一波拉高以来,横盘时间已经5个月,应该说洗盘非常彻底,蓄势非常充分,而且目前指数到了末端变盘的拐点之上,因此最近这波上涨,我们判断不是技术性反弹那么简单,而极有可能走出一波跨年度的上攻行情,也可以称之为延长式主升浪。当然,大盘看涨确实无疑,但个股分化依旧比较严重,比如今天看似赚钱效应还不错,但仔细翻个股会发现,仍然有1800只股票下跌,涨跌对半开,这种行情方向选择尤为重要,而且这种格局在未来注册制以及退市制度不断完善的背景下会成为一种常态,大家要有所心理准备。
方向对了,事半功倍,方向错误,努力白费。我们之前反复强调的军工板块,今天板块指数涨幅位居第一,个股大面积涨停板,其中我们重点推荐的600760中航沈飞、600316洪都航空、002389航天彩虹、 000768中航西飞今天都封住了涨停,000738航发控制也拉了5个点,接下来这些票都还有机会,而且是确定性的、跨年度的大机会。另外,最近酿酒板块第三梯队炒作接近尾声,市场都睁大眼睛在找下一个接班人,军工板块目前来看具备接班的实力和条件,接下来有望接班酿酒成为市场的大热点。军工具体逻辑如下:
1、技术面:板块指数8月份冲高回落以来,空间上调整15%,时间上调整4个月,目前到收敛三角形末端,短期向上变盘预期急剧升温; 2、基本面:估值处于历史低位,三季度利润快速增长,行业景气度回升,产业进入新一轮增长高峰期; 3、资金面:三季度开始,公募基金开始大幅增持军工股,但持股比例和整个行业对比而言依旧不高,未来有继续加仓的空间和预期; 4、政策面:军工十四五规划即将出台,将为行业带来实质性的政策利好,军工板块即将进入政策蜜月期; 5、消息面:疫情背景下,国际地缘政策冲突不断,军工板块催化事件不断。
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