2020-09-06 | 科技股资金回流 半导体重点关注

华哥

周四晚间，美国股市出现了长阴线跳水的走势，特别是高位科技股出现全面重挫，纳斯达克指数跌幅达到5%。当然，纳斯达克从今年三月份的低点接近翻倍，在如此短的时间内涨幅巨大，积累了足够多的泡沫，所以这个地方的调整也是很正常的，就跟最近A股的白马消费股的调整是一个道理。海天酱油为代表的食品消费股票在最近半年涨幅巨大，估值过高，所以这两天酱油、醋、榨菜都出现了连续两天的长阴线调整。

最近两个月，A股的科技股持续调整，多数科技股都出现了30%左右的回撤，而美国恰恰是反着走的，美股的五大科技股不断创出历史新高，并且带动纳斯达克指数突破了12000点，苹果的市值首次突破两万亿美金，这也是全球第一家突破两万亿美金的股票。反观A股最近两个月，消费股不断创新高，但是这种情况在本周出现了反转，周五科技股集体上涨，消费股连续两天出现了回调。网上的段子讲一个海天酱油几乎能买下目前10来家主流半导体科技公司，到底是酱油太贵，还是科技股太便宜呢？所以接下来科技股和消费股可能出现跷跷板的效应，资金要重新回到科技股这条主线。


周五涨幅居前的主要是半导体、芯片、光刻机为代表的科技股，特别是半导体的细分领域氮化镓板块更是出现了几只20%的涨停板。当然这跟消息面有一定助推关系，第三代半导体的利好消息在周末刷屏。所以下一周行情的主攻方向应该就是继续围绕第三代半导体为代表的科技股展开。


总体来讲，指数仍然没有摆脱收敛三角形末端整理的走势。周五指数表现出很强的韧性，在美国股市大跌的情况下，A股的开盘价就是最低价，这就说明市场并没有出现恐慌多杀多的情况。按照过去A股的尿性，美股大跌，A股必然大跌，美股大涨，A股可能是横盘，甚至于不涨。规律总有被打破的时候，今年3月，美股连续熔断，A股就跟没事一样，陪着跌了400来点而已。


同时，周五的成交量再创新地量，上证指数刚刚过了三千亿，只有3082亿。这个量能水平已经回到了七月份行情启动之前的量能水平。而现在的指数比当初启动前要高出了10%，高出了300多点，所以从筹码分布的角度来理解，最近两个月高位反复震荡说明筹码已经沉淀下来，这是有利于多头向上进攻的。如果这里要向下变盘，周五借着美股大跌的东风，低开就直接跌下来了，只有跌才会恐慌，才会让投资者交出筹码，但市场反而很平静，创业板综合指数399102反而出现了红盘报收，相对于开盘价，变相等于创业板综指上涨了2%，这也说明资金在创业板不想离开，有了VIP包房不想去大厅玩了。


指数层面来看，还是那句老话，中长线向上确定无疑。短线在整理末端，可以耐心等待方向的选择。当然，每一位投资者都会有一个主观的预判，认为会涨的就持股或买入，认为会跌的就空仓或卖出。华哥从主观层面来预判的话，还是认为这里大盘风险不大，九月份仍然会向上突破，即便是向下回落，空间也不大，大不了就是输一点时间而已。这就跟我们赌球一样，都会买入自己主观预判会赢的球队一样。


天山生物是注册制下当之无愧的第一妖股，短线涨幅接近四倍。下周退潮或者大跌是必然的事情。但是游资已经通过天山生物的走势，熟悉了20%涨跌幅的操作模式，所以未来更多的妖股还是会在创业板的一些低价股、题材股、垃圾股里面产生，因为连续上涨的妖股必然就是情绪推动的，基本面都不会太好，主要是通过讲故事的方式挑拨资金的情绪，只要有故事讲就可以了。而基本面好的往往就是机构抱团的，就只会成为长线慢牛的走势。


乾照光电300102，这是创业板典型的低价小市值股，题材属于氮化镓半导体。该股在今年二月份曾经出现了连续六个涨停板的走势，一度成为了氮化镓的领涨龙头。经过半年调整之后，在周四盘中出现过20%的涨停，周五直接跳空高开快速封板，这就有望成为下一周的创业板领涨股，新的科技股妖股。周五另外一个涨停的氮化镓股聚灿光电300708，也具有相同的逻辑和故事。由于20%的涨跌幅会加剧市值的波动，所以大家对于创业板的热门股操作千万要控制好仓位，切不可采取梭哈的方式孤注一掷。稳健型朋友不妨就关注半导体ETF（512480）和芯片ETF（512760）最后提一句，9月15日是科技股的一个临界点，华为芯片断供之后，科技股可能再来一波国产替代炒作。

chengcheng

20天上不去网，久违了。看到华哥解盘很亲切。