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2019-11-06 | 价值投资之《打拐行动》

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发表于 2019-11-7 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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昨天盘面最大的看点是上证50创出年内新高,今天盘面最大的看点是科创板有两只股票出现了破发的情况,“昊海生科”,从上市到破发用时六天,它既是第一只破发的科创板股票,也是最近几年第一只破发的新股,然后创下上市破发时间最短的则是“久日新材”,昨天上市,今天就破发了,让很多热衷炒新股的人大跌眼镜。这也再次说明有钱人是不好忽悠的,毕竟能够参与科创板炒作的,不是机构就是个人资金量在50万以上的大户,人傻钱多只是一种玩笑,多数有钱人还是非常理性的。现在回过头来看科创板近几个月的总体表现,几乎所有的股票都从高点下来遭遇了腰斩,所以现在不再是炒新股包赚不赔的时候,大家对此要有清醒的认识。


同样的道理,现在同一个板块的股票,也不会像以前那样普涨普跌了,比如保险板块,我们可以看4只最纯粹的保险股,中国人寿最近因为业绩大幅度增长,在国庆以后出现了持续的上涨,涨幅达到30%,而老龙头中国平安,在最近一个月基本就是横盘状态,当然,它仍然处于历史的高点附近,仍属于相对强势的震荡。另外两只保险股,新华保险,在最近几个月不仅没有涨,反而出现了回落,中国太保,最近几个月也是一个原地踏步的走势,所以现在就算是好的行业,好的板块,也一定要选出好的公司去投资。


再回到大盘层面来看,今天是一个缩量回调,三大指数皆报收一根小阴线,上涨有量,下跌缩量,这在经典的量价理论中属于良性的调整,均线系统也仍然是呈现多头向上发散的状态,只要在这个阶段里面阳线比阴线多,重心在上移,那就说明行情的趋势始终是向上的,没有做任何的改变,我们不能用一天的阴线来决定我们的买卖,这样的操作叫交易,而不是叫投资。


我们站在更长的时间周期来讲,如果做价值投资,那么现在还是低吸布局的机会,至于买什么品种,还是我们之前强调的价值蓝筹和价值成长,特别是一些业绩出现拐点的公司,我们称之为“打拐行动”,可以重点去把握。2018年的时候,很多公司遭遇了经营以来的至暗时刻,公司业绩下滑,股价大跌,2019年很多公司逐渐在恢复元气,业绩复苏,重新走上正轨,这种时候就有很多标的可供选择。比如我们前两天提到的华为和苹果产业链上的科技股“蓝思科技”、“欧菲光”,属于王者归来,这些股票未来仍然具备翻倍的潜力,都可以买定离手,坚定持股。


再比如“妙可蓝多”,之前阴跌了两年,今年以来在央视和分众传媒进行饱和式的广告攻击,熟悉的两只老虎的童年旋律唱响了城市CBD,所以今年以来我们发现它的销售额同比增长了50%,净利润同比增长了400%,股价也是一路走高,也就是说它已经度过了公司的至暗时刻,现在正在走向高光时刻,所以这样的股票,就值得我们去参与,它基本面的一些详细情况,我们可以通过以下券商的研报来做一个了解。


妙可蓝多:奶酪业务高速成长,持续推进大单品战略,全面开启品牌建设:上半年公司奶酪业务整体保持高速增长,零售端成为驱动公司奶酪业务的核心因素,其中奶酪棒作为拳头产品于去年推向市场,凭借其出色的产品力和营养健康等卖点,获得消费者高度认可,成功打造出公司继马苏里拉后又一过亿大单品。


今年上半年随着产品精进和传播推广,奶酪棒继续呈现爆发增长态势,销售收入同比增长449.38%,助力公司在奶酪零售市场取得突破,上半年公司奶酪销售收入中零售产品占比提升至59%,首次超过餐饮端。渠道建设方面,公司已初步完成全国化线下网络布局,在与家乐福、欧尚、永辉、沃尔玛、苏果、步步高、物美等全国性及区域性KA建立起良好合作的基础上,上半年继续下沉精耕,进驻全家、喜士多、罗森、良友等便利店渠道,不断增加有效终端覆盖。


电商运营方面,线上获客能力持续提升,完善全网多平台覆盖的同时,不断夯实天猫、京东两大电商平台基础,公司天猫品牌旗舰店上半年跃升至最高层级,超越大部分零食品牌,成为头部店铺,二季度开始则连续蝉联京东奶酪黄油类目第一的位置,“618”电商年中大促更是取得京东、天猫双冠王的不俗战绩。


2019年,公司开启了品牌全面建设,广告宣传片陆续登陆主流媒介,并进行了形式多样的网络创新营销,消费者对奶酪的认知显著增强,公司国民奶酪的品牌定位及“奶酪就选妙可蓝多”的价值诉求深入人心,引领中国奶酪行业发展。


餐饮工业作为公司的传统优势领域,在马苏里拉品类领跑的同时,公司加强了芝士片、奶油芝士、黄油、稀奶油等产品的开发及推广,不断丰富产品组合,力争为客户提供一站式采购需求,稳定的产品品质、出色的定制化能力以及领先的研发能力,极大地增强了客户粘性,继续获得诸如萨莉亚、达美乐、海底捞、全家FamilyMart、罗森LAWSON、面包新语、85度C、多乐之日、吉野家等知名餐饮烘焙连锁青睐外,上半年又新开拓出了汉堡王、星巴克、瑞幸咖啡等终端用户,公司在餐饮工业这一渠道持续保持快速增长。







发表于 2019-11-7 16:12 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-8 08:17 | 显示全部楼层
谢华哥解盘
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发表于 2019-11-8 08:49 | 显示全部楼层
谢谢华哥的分析
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