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标题: 2022-02-22 | 外因影响波动，内因决定趋势！ [打印本页]

作者: 华哥 时间: 2022-2-22 21:58
标题: 2022-02-22 | 外因影响波动，内因决定趋势！
市场担心的事情还是发生了，乌俄局势急剧恶化，普金签署总统令，承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”独立，直接造成全球市场动荡，俄罗斯股市跌超10%，A股也未能独善其身，低开低走，收了一根中阴线。不过，我们认为外围影响只是诱因，主要还是市场本身有调整的意愿，我们本周也在反复提示3500点有压力，提示短线高抛，压力位久攻不下，必然下蹲重新蓄势，同时可以趁机打压融资盘，可谓一举两得。

外因，可以影响市场短期波动，内因，才能决定行情的中长期趋势。对于乌俄局势，大家也不用过度紧张，说到底，这是别人两个国家事儿，对我们而言，除了情绪面的扰动之外，并未有实质性影响。因此，这种地缘政治冲突导致的被动下跌只是短暂的，大盘最终还是得按照自身的逻辑来走，而市场自身的运行逻辑是什么？节前做空情绪充分释放，高位大市值品种悉数调整到位，指数阶段低点也已探明，外加管理层接连出台“稳增长”政策，A股自身没得任何问题，目前最坏的情况就是震荡，类似于去年3-5月份的走势，因此，拉回来还是机会！

个股来看，今天虽然超3600股下跌，但有近3000股是象征性跌1%-2%，只要极少数妖股跌幅稍微偏大，市场情绪没有失控，多数股票属于良性回撤。热点方面，东数西算今天出现了剧烈分化，第一梯队依米康、首都在线、佳力图等继续强势封板，剩下的第二、第三梯队，要么冲高回落，要么低开低走，板块炒作进入去伪存真、强化龙头的阶段，接下来仍可重点留意，但要区别对待！正如我们昨天所讲，这种大主题的炒作不会一步到位，而会反反复复！

另外，我们近期接连提示的赛道股修复机会，今天锂电池异军突起、领涨两市，龙头雅化集团直接一字涨停，昨天预告业绩，一季度利润超过去年全年！充分说明一个问题，锂电池的成长逻辑仍然在强化，行业发展仍处于高速扩张期，之前甚嚣尘上的关于“锂电池景气见顶”的谣言，不攻自破！在锂电池的带动之下，今天包括稀土、有色、化工等多个资源类板块都有不俗表现，他们炒作的共性都在于业绩，包括稀土、金属铝等现货价格都在创新高，一季度高增长是大概率事件！

再然后，就是光伏和芯片，年前和锂电池属于难兄难，最近在锂电池崛起之后，光伏和芯片明显也在蠢蠢欲动，光伏里面的通威股份、天合光能以及合盛硅业今天都拉了中阳线，芯片里面的新洁能今天强势涨停，士兰微、斯达半岛要也是中阳反扑，年前跌幅太大，目前修复反弹预期都很强烈。而且，从基本面的逻辑来看，也不比锂电池差，需求高增长，供需错配，芯片还叠加国产替代预，业绩增长都是明牌，都可以继续重点深耕把握！

股票池：

光伏
603185上机数控：光伏设备龙头，年报增长两倍，股价跌了70%，低位放量异动； 300320海达股份：橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一，拿下了隆基的重大订单，趋势很好，机构控盘力度很强；

锂电
000792盐湖股份：盐湖提锂行业龙头，年报利润翻倍，接近40个亿，上行结构清晰，筹码也很稳定；002407多氟多：全球氟化盐龙头企业，66元跌到44元，年线附近企稳。

稀土
600111北方稀土：全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，年报预增5倍，稀土价格创新高，一季度利润有保障；600392 盛和资源：主要产品为稀土金属、稀土氧化物、锆英砂、钛精矿等，年报预增超2倍，29元跌到19元，稳步上扬企稳；

化工
300343联创股份：聚氨酯新材料技术处于领先优势，业绩预增3-5倍，股价刚好腰斩一般，年线附近企稳；603938三孚股份：全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业，利润预增2.5倍左右，年线附近企稳，且有放量；

半导体
600460士兰微：半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业，业绩预增21倍，年线附近横了1-2个月，企稳动作很明显；300316晶盛机电：主营晶体硅生长设备，是国际领先的高端光伏装备供应商，利润翻倍，88元跌到60元，年线企稳。

有色
002532天山铝业：一家覆盖铝产业链上下游的一体化大型综合铝业集团，年报预增1倍，震荡上扬，稳步推高； 000960锡业股份：中国最大的锡生产出口基地，年报预增近3倍，趋势清晰，创新高只差临门一脚。

作者: chengcheng 时间: 2022-2-23 08:46
谢华哥解盘。

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