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标题: 2021-08-10 | 管它东西南北风，一门心思撸军工！ [打印本页]

作者: 华哥 时间: 2021-8-10 22:11
标题: 2021-08-10 | 管它东西南北风，一门心思撸军工！
市场延续跷跷板效应，拉指数的还传统蓝筹，白酒指数大涨近7%，贵州茅台涨了6%，指数全天上涨35个点，茅台就贡献了10个点。另外，券商、银行、保险也在助攻，共同推动指数重返3500点。另外，今天成长股里面也有亮点，我们持续一个多月咬住不放的军工股，今天掀起了涨停潮，在传统白马和新兴科技存在转换之争的背景下，成功穿越了混沌期。

资本嘛，永远都是逐利的，在锂电、芯片相继降温之后，肯定会寻求新的突破口，我们近期反复在讲，军工的景气度不弱于芯片，仅次于新能源，要完成百年建军的奋斗目标，练兵备战、装备升级势在必行，军工已经进入3-5年甚至5-7年的景气周期。更关键的是，军工相较于芯片和锂电的估值更合理，位置也低很多，这个时候比价优势就非常重要，机构买票最关注的就是性价比。另外，从国防军工的指数来看，之前一直是平缓走高，最近斜率开始变得陡峭，有加速上攻的嫌疑，因此我们不妨大胆预判、小心求证，国防军工接下来将进入主升浪行情，将接力锂电、芯片成为新的风口。

最近关于传统白马和新兴科技的转换之争，我们的观点还是非常明确的，我们认为核心赛道仍然属于良性回调，胡吃海喝的都没有希望，如果用足球比赛来形容，那就是主力队员（成长股）下场休息，替补队员（蓝筹股）上来踢几分钟，要区别主次，不要被表象迷惑，不要被轻易带到沟里面去。这几天主力资金暂时性的避高就低，选择蓝筹股过渡一下，但大家去看板块成交额，锂电2800亿，军工1800亿，光伏1800亿，新能源车1800亿，芯片1700亿，高景气赛道仍然是风口，拉回来仍然有机会。

今天盐湖股份也是关注焦点，时隔一年半恢复上市，乌鸡变凤凰，今天成为市场最大的“吞金兽”，单日成交300个亿，正好应了那句话“一人得道，鸡犬升天”，盐湖股份大涨3倍，其他锂电池全部跳水“升天”。就短期而言，锂电的赛道确实有些拥堵，资金畏高情绪依旧很重，可适当规避。但同时，也必须承认，锂电池基本景气度还是在线的，锂电池目前应该是一个短空长多的走势，调整下来待有企稳迹象，可以再次介入。

指数层面，问题不大，因为权重股强势拉升，今天上涨力度稍微有点超预期，但也是好事情，指数脱离底部，有利于增加大家的持股信心，只要大方向是看涨，不用过分纠结上涨过程。而且，现在个股和指数的关联度在下降，更多的时候是“轻指数，重机构”，管它东西南北风，一门心思撸军工！

作者: chengcheng 时间: 2021-8-11 08:10
谢华哥解盘。

作者: yujia3002 时间: 2021-8-11 10:34
谢华哥解盘

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