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标题: 【A股头条】国泰君安再推惊人判断（4月13日） [打印本页]

作者: hmly 时间: 2016-4-13 09:10
标题: 【A股头条】国泰君安再推惊人判断（4月13日）
一、【要闻速递】
　　1、国泰君安再推惊人判断——经济U型复苏：泰君安策略团队乔永远和戴康认为，随着国际油价重回40美元通道，PPI未来迅速转正的速度将超出市场预期，中国的工业品价格长达4年之久的通缩格局正出现拐点，而在真实利率水平改善的驱动下，中国经济的走势将从L型向U型转变。注：十三五首季GDP数据将发布，国家信息中心首席经济师范剑平表示，“一季度经济增速预计是6.7％或者6.8％，应该不会比6.7％更低，先行指数已经调头向上，保守看对中国经济看平，一季度会是L形触底。”另外，IMF把2016年中国经济增速预估从6.3％上调至6.5％。同时，惠誉称目前市场最为关注中国面临的下行风险包括“硬着陆”、金融体系崩溃和人民币大幅贬值，但从评级展望角度而言，惠誉认为这些风险出现的可能性较低。
　　2、夜盘商品期货：棉花涨停，沪锌触涨停，焦煤焦炭主力涨幅超5％，近期商品频现涨停潮，除了基本面支撑之外，大量资金寻求“价值洼地”，而刚性需求领域的产业都会被资金瞄准。
　　3、钢铁“去产能”：各省基数面临“一刀切”，工信部原材料工业司副司长骆铁军透露，工信部和发改委正在核定各省任务基数。各省和中央企业均按照现有产能的13.3％作为自身“去产能”基数。
　　4、外围市场：财报季仍受投资者关注，原油价格创年内最高收盘，能源及金融板块领涨美股收涨，道指上涨164.84点涨幅0.94％；全球经济增长前景黯淡，纽约黄金上涨0.2％报1260.90美元，连续四日收涨；冻产会议在即及市场预期沙特与俄罗斯达成产量稳定协议，原油大幅收涨，纽约原油上涨4.5％报收45.17美元，创今年最高收盘价。欧洲股市受大宗商品类股票上涨提振收涨，泛欧斯托克600指数上涨0.5％，报收于334.64点。
　　5、券商集中发布偏空策略研报：长江证券(000783)称市场特征类似去年12月，三因素致该涨不涨；中金：需要新的超预期因素来支持市场继续突破；国海证券(000750)：震荡持续先扬后抑，中期方向依然不明朗；中信建投：春季行情不免有些进退失据；广发证券(000776)：“熊市反弹”近尾声，时间和空间已经不多了。股市数据方面，证券保证金上周净流入448亿元，结束了前一周的净流出。新增投资者29.26万，环比下降37.32％，为连续两周下滑。
　　6、外管局或缩减过剩QFII额度：知情人士透露，若任何合格境外机构（QFII）在取得投资额度后一年内使用率未达到60至70％，则中国外汇监管机构可能缩减其投资额度；外管局同时也在检讨及确认所有现有QFII额度使用状况，预计将在6月完成清理。
　　7、楼市：沪九条实施半月来，上海15个区的成交面积全面出现下滑。北京市楼市降温，本月首周网签量环比降近四成，北京二手房市场降温，900万房子已降至690万。深圳稳楼市再出招，深圳市互联网金融协会下发《深圳市互联网金融协会关于停止开展房地产众筹业务的通知》，要求全市各互联网金融企业全面停止开展房地产众筹业务，并进行自查自纠和业务清理工作。任何企业不得通过更改名称、修改资金用途、转为线下筹集等方式变相继续开展业务。
　　8、P2P：P2P企业大规模退租，北京甲级写字楼空置增加；深圳公安部门正将P2P纳入监管，属全国首次；有上市公司入股或者运营的网贷平台数量已经达60家以上，今年来，受线下理财平台事故频发牵连，这些上市公司均受到不同程度的影响。
　　9、十三五石化行业年均增幅或超8％：中国石化(600028)产业发展大会在北京召开，发布了《石油和化学工业“十三五”发展指南》，指南预测，“十三五”时期，在油价逐步恢复的情况下，石化行业年均增幅最高可达8.15％。到2020年预期全行业应收达到19.45万亿元。
　　10、BDI指数触底暴涨近一倍：波罗的海干散货指数（BDI）继续上涨，最新报550点，与今年2月10日历史低点290点相比，反弹幅度接近100％，海运概念望扬帆起航。
　　11、新三板分层制度：最终方案日前已经由股转公司提交给证监会，证监会各部门已经完成会签，正在等待最终结果，预计近期对外正式公布。修改后的新三板分层实施方案对原有的标准进行了一些修改，突出相关标准的“可抗操纵”。
　　12、《私募基金募集行为管理办法》有望于本月正式发布：将禁止在合同上约定违反监管规定的条件，禁止约定预期收益率等收益承诺类暗示等。
　　13、徐翔：“徐翔系”多家上市公司4月12日晚间公告称，其持有的股份被冻结，包括华丽家族(600503)、大恒科技(600288)、宁波中百、文峰股份(601010)等公司。这或预示着徐翔一案将在青岛审理。
　　14、国投系划转股份：国投电力(600886)股东拟向中国海运无偿划转2.16％股份，国投新集(601918)4.9％股份拟无偿划转至中国海运。
　　15、中签号：朗迪集团中签号出炉，中签号码共有21312个，每个中签号认购1000股，4月13日缴款。
　　二、【市场温度】
　　周二共30只股票涨停，比周一少48只，环比减61.54％，其中有12只为新股、复牌股；10只跌停，创下1个月的新高；738只个股上涨，1738只下跌。成交5824亿，环比减12.73％。
　　周二延续周一尾盘的调整行情，继续向下测试3000点的支撑强度，回补周一的向上缺口，煤炭、钢铁板块延续周一的强势，领涨两市。涨停温度计走势图显示，从11点开始，跌停数量逐渐增多，最高时达到17只，跌停数量创下1个月以来的峰值。多只高送转个股放量跌停，沪指最低触及3001.4点，后煤炭、钢铁等供给侧改革+债转股受益板块开始发力，带领大盘止跌反弹，部分个股开始活跃并拉至涨停。
　　周二属于弱势低位震荡行情，前期领涨的高送转受到大规模抛售、放量跌停，显示主力已经获利了结，进行调仓换股。因此，短线多空分歧较大，热点概念难以持续，大概率仍将在3000-3050点区间反复消化震荡。我们认为，目前仍是存量博弈行情，缺乏增量资金直接导致不能放量突破。后市能量能否持续放大，以及券商等大蓝筹能否放量上涨将成为市场向上突破的关键信号。建议短期维持仓位弹性，以低吸高抛，波段操作为主，静待向上突破后逐步加仓。
　　三、【题材掘金】
　　中澳贸易合作：外交部12日宣布，澳大利亚联邦总理特恩布尔将于4月14日至15日对中国进行正式访问并举行中澳总理年度会晤。矿业、旅游、农业等领域是双方重点合作领域，中澳贸易合作的进一步加强，将为相关公司提供了机遇。
　　标的：东方锆业(002167)  、兖州煤业(600188)  、天山生物(300313)
　　大飞机：12日从中国商飞公司了解到，C919大型客机全机静力试验机（01架机）日前从中国商飞公司总装制造中心浦东基地移转至中国飞机强度研究所上海分部，标志着C919全机静力试验正式启动，根据权威机构预测，C919成功进入市场后，总销量有望达到2000架次左右，这将开启一个规模达万亿元的市场。
　　标的：洪都航空(600316)  、中直股份(600038)  、中航飞机(000768)
　　互联网彩票：QQ、小米等多家互联网巨头重启售彩，如QQ彩票APP本周已可通过购买送票卡道具完成投注，分析认为今年恰逢体育大年，各大俱乐部惊人的投入使得中超更受关注，加之欧洲杯、奥运会两大赛事，还有迎来100周年庆典的美洲杯，将对以体育彩票销售为主的互联网彩票销售形成巨大刺激。
　　标的：鸿博股份(002229)  、姚记扑克(002605)  、高鸿股份(000851)
　　北斗系统：韩联社12日报道，韩国外交消息人士透露，韩国政府已向安理会主席发送信函，谴责朝鲜对韩进行全球定位系统（GPS）电波干扰属“挑衅行为”，要求安理会关注相关事态，随着韩国GPS受干扰事件引发国际关注，其他国家和地区将对GPS的安全性及补充替代问题引起重视，这将有助北斗系统海外市场开拓。
　　标的：振芯科技(300101)  、北斗星通(002151)  、北方导航(600435)
　　网红经济：因一段署名“兔子君123”的路演视频而在金融圈迅速走红的方正证券(601901)通信组分析师廖蕾，12日下午入驻视频直播平台“易直播”，此次视频中廖蕾身着汉服宣讲区块链主题，并与观众互动，观看人数达到6万，随着自媒体和新生代的崛起，强调个性化的网红经济正在成为互联网产业又一发展方向。
　　标的：南极电商  、奥飞动漫(002292)  、宋城演艺(300144)
　　焦煤：山西、贵州等八省份煤炭钢铁去产能方案已上报至国务院，这八省的煤炭去产能目标已经占到国家计划的90％，其中煤炭大省山西计划到2020年压减煤炭产能2.58亿吨，山西省为炼焦煤主要生产基地，供给侧产能缩减将有效改善炼焦煤基本面；且下游钢铁行业需求好转，有望带动炼焦煤行业阶段性复苏。
　　标的：西山煤电(000983)  、阳泉煤业(600348)
　　无人驾驶：4月12日上午，我国首个长距离行驶的无人驾驶汽车—长安无人驾驶汽车已经从重庆出发啦！它将途经西安、郑州、石家庄等城市，计划最终于17日抵达北京。业内人士指出，此次长安汽车(000625)无人驾驶长途路测具有里程碑式的意义，将加速国内无人驾驶汽车产业的发展。
　　标的：亚太股份(002284)  、数源科技(000909)  、金固股份(002488)
　　虚拟现实：2016中国VR/AR产业峰会将于本周六在北京举行，本次产业峰会以“虚实无界，创新无限”为主题，届时工信部、国内VR最权威国家实验室负责人、业界大佬，产业链主要芯片、硬件、内容领域领导企业以及多位国内顶尖的VR/AR领域创业公司CEO出席，今年VR/AR成为最炙手可热的创新科技产业，开启了产业大爆发模式，虚拟现实主题关注度有望提升。
　　标的：奥飞娱乐  、棕榈园林(002431)  、爱施德(002416)
　　光伏行业：根据政策，对于2015年已备案的电站，只要在2016年6月30日之前并网，仍可执行原上网电价，所以已经完成备案的电站将会集中在6月底前突击安装。这有望给光伏产业链上的相关公司带来积极影响，并在业绩中得以体现，隆基股份(601012)12日晚间公告一季度净利润预增2.45倍至2.65倍。
　　标的：隆基股份(601012)  、亚玛顿(002623)  、阳光电源(300274)
　　超级电容：工信部近日印发工业强基2016专项行动方案，要求重点突破40种左右标志性核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺，提升10家左右产业技术基础公共服务平台的能力。在核心基础零部件领域，相比2015年，此次方案要求重点扶持超级电容等方面。
　　标的：江海股份(002484)  、新宙邦(300037)
　　工业互联网：工业互联网产业联盟工作组第一次全会近日召开。联盟自2016年2月1日正式成立以来获得了业界的广泛关注。目前，工业和信息化部正在研究支持政策，推动工业互联网试点示范和产业创新。
　　标的：东土科技(300353)  、佳讯飞鸿(300213)  、远光软件(002063)
　　石化行业：由中国石油(601857)和化学工业联合会主办的2016石化产业发展大会4月12日至13日在北京召开，大会将聚焦“十三五”形势与对策、供给侧改革、减排与治霾、应对低油价等热点问题，机构研报认为，石化行业开始进入高景气期，预计今年盈利将有明显增长。
　　标的：上海石化(600688)  、卫星石化(002648)  、泰山石油(000554)
　　污水处理：国家发展改革委办公厅印发《城镇污水垃圾处理设施建设中央预算内投资专项管理办法》的通知。通知指出根据全国城镇污水垃圾处理设施规划，对规划任务较重的地区予以倾斜支持。对长江经济带建设、京津冀协同发展等国家战略优先地区予以倾斜支持。
　　标的：创业环保(600874)  、首创股份(600008)  、重庆水务(601158)
　　林改：国家林业局副局长张永利表示，要尽快启动国有林场林区改革督查工作，督促各省区尽快印发省级改革实施方案，尽快启动改革。
　　标的：永安林业(000663)  、升达林业(002259)  、吉林森工(600189)
　　石墨烯：2016石墨烯高峰论坛将于4月14日在清华大学深圳研究生院举行，大会由中国科协主办，清华大学深圳研究生院等承办，本次大会以石墨烯基纳米碳材料的制备器件、工业化应用开发等为主题。
　　标的：华丽家族(600503)  、中国宝安(000009)  、方大炭素(600516)
　　港口航运：因季节性需求，大宗商品市场明显好转加之中国市场需求量增加，4月11日波罗的海干散货BDI指数报于555点，较前一日涨16点，涨幅为2.97％，累计上涨40.5％，目前已连升13日。
　　标的：宁波港(601018)  、招商轮船(601872)  、宁波海运(600798)  、中远航运(600428)
　　造纸：市场研究公司欧睿估计，从现在到2020年，印度的纸巾及卫生用品市场将以年平均76％的速度增长。最终，市场的规模将从目前的578亿卢比（8亿7000万美元）增长到超过1000亿卢比（15亿美元）。
　　标的：中顺洁柔(002511)  、太阳纸业(002078)  、博汇纸业(600966)  、晨鸣纸业(000488)
　　大豆：从农业部获悉，农业部发布《关于促进大豆生产发展的指导意见》，旨在着力调整优化种植结构，积极发展大豆生产，提升大豆生产质量效益和竞争力。
　　标的：北大荒(600598) 600598、哈高科(600095)  、敦煌种业(600354)  、丰乐种业(000713)
　　新疆能源：2016年新疆维吾尔自治区能源工作会议：新疆维吾尔自治区能源局已经获准设立。
　　标的：广汇能源(600256)  、天富能源(600509)  、新疆浩源(002700)  、光正集团(002524)
　　四、【上市公司】
　　重磅公告抢先看：
　　彩虹股份(600707) 拟募资230亿元易主咸阳市国资委；
　　鹏辉能源（300438）、康尼机电(603111) 及华测检测(300012) 等七家公司抛年报高送转方案；
　　国投新集(601918) 、国投电力(600886) 部分股权无偿划转；
　　*ST阳化去年业绩扭亏为盈申请"摘帽"；
　　辽宁成大(600739) 拟定增54亿元参股中华控股今日复牌；
　　创维数字(000810) 、联美控股(600167) 、福安药业(300194) 三公司重组申请均获证监会通过

作者: 迷雾透视 时间: 2016-4-14 00:42
1# hmly 详尽，辛苦了

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