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标题: 三大改革+10月大事件 [打印本页]

作者: hmly 时间: 2014-10-7 11:18
标题: 三大改革+10月大事件
本帖最后由 hmly 于 2014-10-7 11:20 编辑 三大改革+10月大事件
　　坚持改革主线将是资本市场不二选择。事实上，《黑马乐园政策内线》本次特刊在初版制作完成后，我们发现准备在特刊中重点分析呈现的土地改革、国资改革、军工改革概念股9月末都出现了强劲拉升，成为节前行情的最重要推动力量。这令我们既得意又沮丧。点击见《*三大改革概念本轮涨幅》
　　得意的是《黑马乐园政策内线》的确把握住了市场的主要脉络，而且我们相信未来市场会继续深挖《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的路线图；沮丧的是，若正式推出特刊中再重复分析土地改革、国企改革、军工改革这些热点中的强势品种未免就显得有些诚意不足，前瞻提示变成了马后炮。
　　考虑再三，特刊完成时做出修改。在分析过四中全会依法治国对改革的推动意义后，下面就不再赘述改革题材股，不仅是因为内线也多次重点强调分析了，而且在本波上攻后许多公开的资讯中也很容易找到改革领涨品种。对这部分题材将只做基础性的梳理，另外我们会对10月份的部分题材事件进行提示，作为下阶段客户按图索骥的参考。
　　　【土地改革】土地流转与城镇化的联系一直十分紧密，新型城镇化的推进必须过土改这一关，同时推进土地流转又是发展现代农业的基础。鉴于土地政策的重要性，目前严峻的形势将倒逼有关土改的政策快速出台，并进行试点实施。从短期来看，如果土改制度出现突破，拥有土地资源的企业将迎来新一轮资产重估。

　　【国资改革】作为国民经济的骨干力量，国有企业的转型发展是中国经济转型升级的关键。短期内，进一步打破国企的行业性行政垄断以及放松民间资本准入限制类措施可能优先推出，由地方Z/F和大型央企主导的国企改革试点也将谨慎展开。中期内，聚焦于国企混合所有制和现代化的国有资产管理体制试点将会进一步深化。混合所有制改革的完成和国有资产管理体制的建立是长期目标，但目前改革的具体方向仍待落实。

　　点击见《*央企集团下属上市公司资源一览》
　　点击见此前分析《*地方国企改革将加速》
　　点击见此前分析《*国企改革是贯穿2014年最重要政策主题》
　　【军工改革】军工指数续创新高，在这个位置讨论配什么股票似乎已经不关键了，因为军工是整体性飙升。这种走势源于投资者对于军工改革的信心，也源于风险偏好的提升。军工改革以提升作战能力为目标，涉及三个方向：体制编制改革、政策制度改革和军民融合；三大改革方向将从四个层面影响未来军工需求和产业发展：需求牵引规划、军工产品采购和定价体系改革、事业单位改制及军工资产证券化、军民融合。

作者: wlmm 时间: 2014-10-8 16:35
谢谢版主的分析

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