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标题: 比抢盐更重要的事：短期内投资需谨慎 [打印本页]

作者: 豆豆 时间: 2011-3-19 15:26
标题: 比抢盐更重要的事：短期内投资需谨慎
日本强震后，写过几篇博客，当时受灾难影响，流露出很多悲观的情绪。现在在网上看到一些国内市民抢盐的图片。据说碘盐可以抗核辐射，所以大家不排队去抢购碘盐。在这一方面倒是相信专家的话，即使日本核电站失控，由于日本地理环境和大气环流的特点，核泄露不会对中国造成很大影响。
现在的不确定性之一，是对日本经济受到地震重创程度的评估。最开始说损失占日本GDP1%，现在又说是占GDP20%，两个数据都不靠谱。现在外国人在较大规模地离开日本，日本旅游业和商务活动今年受到冲击也可以肯定，日本东海岸的电子、汽车等供应链的恢复，也受到电力供应和物流的制约。东海岸震区的港口占日本货运量约7%。日本福岛的核电站，现在看来短期内找不到解决方案，只能灌海水制冷。造成生态灾难的概率正在上升。现在的问题是，日本海外投资约占日本GDP的六成。在地震的非常时期，这种结构性调整的积极作用会显现。再加上日本央行已经对市场大规模注资，目前市场对日本强震的反应看来有些过度了。

不确定性之二：可能和A股联系更大的是国内经济的减速。以及在减速的同时，由于担心通胀，ZF还会进一步紧缩。这才是现实的压力。在一定程度上，不能相信那些地震股。因为日本市场准入的门槛很高，最终真正能够拿到订单的，将是一些很有竞争力的企业。

欧盟因为主权债务危机可能采取紧缩政策，日本则是经济受到强震的重创。现在市场必需看美国经济和中国经济的走向。由于机构仓位较重、政策紧缩方向未变以及中小板面临调整压力，通胀因素被日本强震对冲，短期内投资需谨慎。中期市场的环境则可能转向宽松。看好与经济结构调整相关的股票板块。

作者: zhongshan 时间: 2011-4-2 11:21
1# 豆豆

作者: hmlyvwvvv 时间: 2011-10-8 20:29
感谢楼主提供

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